Πώς να εξαλείψετε το σφάλμα "Ο κύκλος εργασιών στα έγγραφα και οι συναλλαγές δεν ταιριάζουν" στο πρόγραμμα 1C 8.3;
Ένα σφάλμα όπως "Κύκλος εργασιών σε έγγραφα και συναλλαγές για - δεν ταιριάζουν" μπορεί να παρατηρηθεί στο βιβλίο μετρητών KO-4 σε όλες σχεδόν τις εκδόσεις του προγράμματος 1C - 7.7, 8.3, 8.2. Το άρθρο εξηγεί γιατί προκύπτει το πρόβλημα και πώς μπορεί να λυθεί χρησιμοποιώντας το 1C Accounting 3.0 ως παράδειγμα.
Ο λόγος είναι ότι το βιβλίο μετρητών στο πρόγραμμα 1C είναι χτισμένο με βάση τα Έγγραφα - εισερχόμενες και εξερχόμενες εντολές μετρητών. Αλλά τη στιγμή που δημιουργείται η αναφορά, το πρόγραμμα συγκρίνει τις πληροφορίες από τα έγγραφα με τα δεδομένα των λογιστικών εγγραφών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ αυτών των δεδομένων.
Για να το ελέγξετε και να το διορθώσετε, στο 1C Accounting 3.0 πρέπει να βρείτε έγγραφα για εκείνη την ημέρα στο βιβλίο μετρητών και να ελέγξετε τις συναλλαγές για αυτά. Για να το κάνετε αυτό, απλώς κάντε διπλό κλικ στο έγγραφο που σας ενδιαφέρει στη λίστα:
Το έγγραφο δείχνει ότι οι αναρτήσεις του προσαρμόστηκαν χειροκίνητα. Πατήστε το κουμπί "Dt Kt" για να μπείτε στις αναρτήσεις:
Αυτό το παράδειγμα δείχνει ξεκάθαρα ότι στο παραστατικό το ποσό πληρωμής είναι 500 ευρώ και στις αναρτήσεις είχαμε χειροκίνητες προσαρμογές και το ποσό έγινε 1000. Εάν καταργήσουμε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Μη αυτόματη προσαρμογή", οι καταχωρήσεις θα επανέλθουν στο τυπικό και το πρόγραμμα θα σταματήσει που παράγει αυτό το μήνυμα.
Εάν δεν υπάρχουν προσαρμογές, τις περισσότερες φορές το πρόβλημα είναι ο διπλασιασμός των συναλλαγών. Ελέγξτε τα ακόλουθα:
- Κατά την ανάληψη χρημάτων από μια τράπεζα σε προγράμματα που βασίζονται στο 1C 8, δεν πρέπει να κάνετε ένα έγγραφο "Διαγραφή από τρεχούμενο λογαριασμό" αρκεί να κάνετε μια εντολή παραλαβής μετρητών. Κάνει αμέσως καλωδίωση 50,01 - 51. Αυτή είναι μια από τις διαφορές μεταξύ 7,7 και 8,3.
- RKO δεν εκδόθηκε στη μισθοδοσία.
- Ορισμένα έγγραφα, εκτός από τα RKO και PKO, ενδέχεται να περιλαμβάνονται σε κυκλοφορία στον λογαριασμό 50.01. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το έγγραφο «Λογιστική Συναλλαγή» ή «Αναφορά λιανικών πωλήσεων». Αυτό είναι εύκολο να το ελέγξετε ανοίγοντας το SALT στον λογαριασμό 50.
Βασισμένο σε υλικά από: programmist1s.ru
Τώρα θα σας δείξω πώς να βρείτε την αιτία ενός κοινού σφάλματος στο 1C: Λογιστικό βιβλίο μετρητών, δηλαδή το σφάλμα " Οι τζίροι σύμφωνα με παραστατικά και συναλλαγές δεν ταιριάζουν". Αυτό το σφάλμα εμφανίζεται συχνά και είναι πολύ εύκολο να διορθωθεί. Ας δούμε πρώτα τι σημαίνει αυτό το σφάλμα στο βιβλίο μετρητών 1C.
Ο λόγος για το σφάλμα "Ο κύκλος εργασιών εγγράφων και συναλλαγών δεν ταιριάζουν"
Στην πραγματικότητα, το Βιβλίο μετρητών 1C έχει τουλάχιστον δύο λόγους για τους οποίους εκδίδεται αυτό το σφάλμα. Ένα από αυτά δεν είναι πολύ συνηθισμένο και θα το επισημάνω αργότερα. Τώρα ας δούμε τον πιο συνηθισμένο λόγο.
Σε γενικές γραμμές, το 1C παράγει συχνά τέτοια σφάλματα που δεν είναι πάντα δυνατό να προσδιοριστεί από το κείμενό του τι ακριβώς ζητά να διορθώσει το πρόγραμμα. Τέτοιες δυσκολίες είναι ιδιαίτερα συχνές μεταξύ των αρχαρίων που δεν έχουν σημαντική εμπειρία στη λογιστική στο πρόγραμμα 1C. Υπάρχουν πολλά παρόμοια «λασπώδη» σφάλματα στο κλείσιμο του μήνα. Αλλά το σφάλμα του βιβλίου μετρητών που αναφέρεται στον τίτλο δεν είναι καθόλου περίπλοκο.
Όπως φαίνεται από το κείμενο του σφάλματος, στο 1C δεν αρέσει που τα ποσά του κύκλου εργασιών για τις εγγραφές λογιστικού μητρώου και τα αναρτημένα έγγραφα είναι διαφορετικά. Η διαφορά μπορεί να είναι ένα εκατομμύριο ρούβλια ή μόνο ένα καπίκι - δεν υπάρχει διαφορά. Εφόσον μιλάμε για βιβλίο μετρητών, ως «έγγραφα» νοούνται οι εισερχόμενες και εξερχόμενες εντολές μετρητών. Όσον αφορά τις αναρτήσεις, εδώ λαμβάνονται υπόψη όλες οι αναρτήσεις που μετρούν 50, που μπορεί να είναι όχι μόνο σε PKO και RKO, που πολλοί άνθρωποι ξεχνούν ή δεν γνωρίζουν καθόλου. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι το βιβλίο ταμείου, όταν εμφανίζει ένα σφάλμα, υποδεικνύει και την ημερομηνία κατά την οποία εντοπίστηκε η απόκλιση στον τζίρο μεταξύ συναλλαγών και παραστατικών.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το 1C αναλύει την παρουσία συναλλαγών στο λογαριασμό 50 και αναζητά PKO και RKO που αντιστοιχούν σε αυτές τις συναλλαγές. Και αν, για παράδειγμα, υπάρχουν αναρτήσεις, αλλά δεν υπάρχει έγγραφο, τότε εκδίδεται σφάλμα για ασυμφωνία στις επαναστάσεις. Επίσης, είναι πιθανό να υπάρχουν και η ανάρτηση και το παραστατικό, αλλά τα ποσά σε αυτά να μην ταιριάζουν. Το βιβλίο μετρητών αρχίζει να βρίζει και ο χρήστης έχει πρόσβαση με επιτυχία στο Διαδίκτυο...
Υπήρχε ένα σημαντικό μέρος του άρθρου, αλλά χωρίς JavaScript δεν φαίνεται!
Ολα αυτά - πιο συνηθισμένος λόγοςσφάλματα κατά τη δημιουργία βιβλίου μετρητών. Ωστόσο, υπάρχει ένας δεύτερος λόγος. Ένα παρόμοιο σφάλμα στο κείμενο εμφανίζεται εάν το 1C εντοπίσει ότι σε ορισμένες ημέρες το ποσό του υπολοίπου μετρητών ήταν μικρότερο από το μηδέν. Η κατάσταση είναι, ειλικρινά μιλώντας, απίθανη. Ωστόσο, δεδομένου ότι 1C Λογιστική παραδέχεταιδιεξαγωγή συναλλαγών εξόδων, με αποτέλεσμα το ταμειακό υπόλοιπο να γίνει αρνητικό, δεν θα πρέπει να αποκλείεται αυτή η δυνατότητα.
Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο το βιβλίο μετρητών εκδίδει σφάλμα o δεν βρίσκεται σε όλες τις εκδόσεις του 1C. Μπορείτε εύκολα να ελέγξετε εάν αυτό είναι στην έκδοσή σας - δημιουργήστε μια ταμειακή μηχανή με ποσό που υπερβαίνει το υπόλοιπο μετρητών και, στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα βιβλίο ταμείου. Εάν το 1C δεν ορκίζεται, σημαίνει ότι δεν αντιδρά σε αυτό.
Πώς να διορθώσετε αυτό το σφάλμα στο βιβλίο μετρητών
Δεν θα σχολιάσω το αρνητικό υπόλοιπο μετρητών εδώ, γιατί όλα είναι ήδη ξεκάθαρα εδώ. Ας αντιμετωπίσουμε τον λόγο νούμερο 1.
Για να διορθώσετε το σφάλμα ασυμφωνίας στον κύκλο εργασιών, πρέπει να βρείτε την ημερομηνία που αναφέρεται στο βιβλίο ταμείου όλα τα έγγραφα με συναλλαγές για τον 50ο λογαριασμό και να δείτε εάν αυτές οι καταχωρήσεις αντιστοιχούν σε PKO/RKO. ελέγξτε επίσης ότι τα ποσά στις συναλλαγές και PKO/RKO είναι σωστά και ταιριάζουν. Εάν παρουσιαστεί σφάλμα για πολλές ημερομηνίες, ελέγξτε τις όλες.
Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι έχετε ολοκληρώσει μια αναφορά λιανικών πωλήσεων. Αυτό το ίδιο το έγγραφο περιέχει ΗΔΗ μια καταχώριση στο λογαριασμό 50. Έτσι, εάν δημοσιεύσετε μια αναφορά λιανικών πωλήσεων, αλλά δεν δημιουργήσετε μια εντολή απόδειξης μετρητών που αντιστοιχεί σε αυτήν, τότε Θα υπάρχει ανάρτηση στο ταμείο, αλλά δεν θα υπάρχει έγγραφο (δηλαδή PKO)! Σε αυτήν την περίπτωση σ.α.λμε καλωδίωση και έγγραφααπλώς δεν θα ταιριάζουν με το ποσό της καταχώρισης στην "Αναφορά..." για τον λογαριασμό 50. Το βιβλίο ταμείου θα το αναφέρει.
Πώς να αποφύγετε λογιστικά λάθη
Αξίζει προσεκτικά να διασφαλιστεί ότι κάθε καταχώρηση ταμειακής μηχανής αντιστοιχεί στο PKO/RKO. Δεν υπάρχει τίποτα περίπλοκο εδώ.
Παρεμπιπτόντως, έδωσα παραπάνω ένα παράδειγμα μιας πράξης στην οποία εμφανίζεται το σφάλμα "Οι στροφές σύμφωνα με τα έγγραφα και οι συναλλαγές δεν ταιριάζουν" στο βιβλίο ταμείου. Υπάρχουν επίσης άλλαπεριπτώσεις που δεν είναι τόσο εμφανείς. Μην απογοητεύετε λοιπόν!
Η εξέταση των σφαλμάτων του βιβλίου μετρητών περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος 1C, με το οποίο μπορείτε να εξοικειωθείτε στον ιστότοπο.
Η ίδια η μορφή του βιβλίου μετρητών Νο. KO-4 δίνεται στο Ψήφισμα της Κρατικής Στατιστικής Επιτροπής της Ρωσίας με ημερομηνία 18 Αυγούστου 1998 Νο. 88.
Ένα σφάλμα όπως "Ο κύκλος εργασιών σύμφωνα με τα έγγραφα δεν ταιριάζει" μπορεί να παρατηρηθεί στο βιβλίο μετρητών KO-4 σε όλες σχεδόν τις εκδόσεις του προγράμματος 1C - 7.7, 8.3, 8.2. Σε αυτό το άρθρο θα σας πούμε γιατί προκύπτει το πρόβλημα και πώς να το λύσετε χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του 1C Accounting 3.0
Όταν τα έγγραφα δεν ταιριάζουν με τον τζίρο στο βιβλίο ταμείου
Ο λόγος είναι ότι το βιβλίο μετρητών στο πρόγραμμα 1C είναι χτισμένο με βάση τα Έγγραφα - εισερχόμενες και εξερχόμενες εντολές μετρητών. Αλλά τη στιγμή που δημιουργείται η αναφορά, το πρόγραμμα ελέγχει τις πληροφορίες από τα έγγραφα με τα δεδομένα των λογιστικών εγγραφών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ αυτών των δεδομένων.
Για να το ελέγξετε και να το διορθώσετε, στο 1C Accounting 3.0 πρέπει να βρείτε έγγραφα για εκείνη την ημέρα στο βιβλίο μετρητών και να ελέγξετε τις συναλλαγές για αυτά. Για να το κάνετε αυτό, απλώς κάντε διπλό κλικ στο έγγραφο που σας ενδιαφέρει στη λίστα.
Το έγγραφο δείχνει ότι οι αναρτήσεις του προσαρμόστηκαν χειροκίνητα. Πατήστε το κουμπί "Dt Kt" για να μπείτε στις αναρτήσεις.
Το παράδειγμα δείχνει ότι στο παραστατικό το ποσό πληρωμής είναι 500 ευρώ και στις αναρτήσεις είχαμε χειροκίνητες προσαρμογές και το ποσό έγινε 1000. Εάν καταργήσουμε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Μη αυτόματη προσαρμογή", οι καταχωρήσεις θα επανέλθουν στο τυπικό και το πρόγραμμα θα σταματήσει να παράγει αυτό το μήνυμα.
Εάν δεν υπάρχουν προσαρμογές, τις περισσότερες φορές το πρόβλημα είναι ο διπλασιασμός των συναλλαγών. Ελέγξτε τα ακόλουθα:
Κατά την ανάληψη χρημάτων από μια τράπεζα σε προγράμματα που βασίζονται στο 1C 8, δεν πρέπει να κάνετε ένα έγγραφο "Διαγραφή από τρεχούμενο λογαριασμό", αρκεί να κάνετε μια εντολή απόδειξης μετρητών. Κάνει αμέσως καλωδίωση 50,01 - 51. Αυτή είναι μια από τις διαφορές μεταξύ 7,7 και 8,3.
RKO δεν εκδόθηκε στη μισθοδοσία.
Ορισμένα έγγραφα, εκτός από τα RKO και PKO, ενδέχεται να περιλαμβάνονται σε κυκλοφορία στον λογαριασμό 50.01.
Ποια έγγραφα καταχωρούνται στο βιβλίο ταμείου;
Στο βιβλίο ταμείου καταχωρούνται τα ακόλουθα έγγραφα μετρητών: λυτό φύλλο του βιβλίου ταμείου, έκθεση ταμείου, εισερχόμενη και εξερχόμενη εντολή μετρητών.
Στην πράξη, η κατάθεση γίνεται με τη σειρά - σύμφωνα με τους αριθμούς των PKO, RKO, που αντιστοιχούν στο βιβλίο ταμείου.
Για παράδειγμα, έχετε 2 PKO και 3 RKO σε μια μέρα. Τα επισυνάπτετε στο βιβλίο μετρητών για την ημέρα - εδώ έχετε ένα σύνολο εγγράφων, επίσης και για την επόμενη μέρα. Τοποθετήστε τα το ένα πάνω στο άλλο, στρίψτε τα καθώς γεμίζουν, αλλά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Το δεύτερο αντίγραφο του βιβλίου ταμείου - η αναφορά του ταμείου μπορεί να κατατεθεί χωριστά - από κάτω προς τα πάνω.