Regjistrimi i një faturë paraprake është i nevojshëm vetëm nëse parapagimi nga pala tjetër është marrë në llogarinë e organizatës që shitet dhe mallrat ende nuk janë ngarkuar. Le të shohim se si të lëshojmë saktë një faturë për një paradhënie në 1C 8.3 në disa mënyra.
Le të supozojmë se pala tjetër e blerësit ka transferuar një shumë të caktuar në llogarinë e organizatës drejt dorëzimit të ardhshëm të mallrave. Është e nevojshme të pasqyrohet marrja e parave në program. Ne do ta bëjmë këtë duke përdorur dokumentin "Faturë në llogarinë rrjedhëse". Për ta bërë këtë, le të shkojmë në ditarin "Pasqyrat bankare", ai ndodhet në seksionin "Zyra e bankës dhe parave të gatshme" dhe regjistrojmë marrjen e fondeve nga blerësi.
Plotësoni fushat:
Lloji i transaksionit – pagesa nga blerësi;
Reg. Ne e anashkalojmë numrin dhe datën, pasi ato krijohen automatikisht;
Paguesi - organizata nga e cila është marrë paradhënie;
Shuma - tregoni shumën e pagesës së marrë;
Të gjitha fushat e tjera nuk kanë nevojë të plotësohen. Vetëm kontrolloni.
Tani le të shqyrtojmë opsionin nëse mallrat i dërgoheshin palës tjetër për një shumë më të madhe se sa parapagimi i bërë. Postimet do të krijohen me një ndarje në pagesa për dërgesën dhe borxhin:
Në këtë rast, do t'ju duhet të lëshoni një faturë për paradhënien.
Dhe le të shqyrtojmë një mundësi tjetër: kur pagesa u mor nga klienti, ajo u përpunua në 1C përmes dokumentit "Marrja në llogarinë rrjedhëse" dhe dërgesa bëhet në të njëjtën ditë. Duket se nuk duhet të ketë paradhënie, por nëse shikoni me kujdes, marrja e parave zyrtarizohet më herët në kohë sesa të krijohet zbatimi. Le të kontrollojmë postimet dhe të shohim që programi gjithashtu e vendos këtë shumë në llogarinë 62.02: Dt51 - Kt62.02 "Llogaritjet për paradhëniet e marra". Dhe e njëjta gjë për zbatimin:
Dt90.02.1 - Kt41.01 – për mallrat e dërguara, çmimi i blerjes së mallit pa TVSH;
Dt62.02 - Kt62.01 - kompensimi i paradhënies së blerësit;
Dt62.01 - Kt90.01.1 – pasqyrim i borxhit;
Dt90.03 - Kt68.02 - me TVSH.
Për të parandaluar që kjo të ndodhë, duhet të regjistroni faturën në llogarinë tuaj rrjedhëse të paktën një sekondë më vonë se shitja.
Le të kalojmë në pyetjen kryesore: si të lëshoni një faturë për një paradhënie në 1C 8.3. Ekzistojnë dy mënyra: automatike dhe manuale. Modaliteti manual përfshin krijimin e dokumentit "Faturat për pagesa paradhënie" drejtpërdrejt nga dokumenti "Faturë në llogarinë rrjedhëse". Kjo bëhet përmes butonit "Krijo bazuar në", zgjidhni "Fatura e lëshuar". Dokumenti i krijuar do të hapet. Ju mund të kontrolloni mbushjen dhe të kryeni.
Tani le të shohim automatikun. Në meny gjejmë skedën "Banka dhe arkë", seksioni "Regjistrimi i faturave", shkoni te ditari "Faturat paradhënie". Hapet një formë përpunimi me të cilën mund ta kryeni këtë veprim. Këtu futim periudhën për të cilën duhet të regjistrojmë faturat dhe shtypim butonin "Plotëso". Programi gjen në mënyrë të pavarur faturat paraprake dhe plotëson pjesën tabelare me to:
Në fund të ekranit janë cilësimet për këtë përpunim. Le të shohim se çfarë përfshijnë.
Cilësimi "Numërimi i faturës" ju lejon të zgjidhni nga dy opsione:
Numërimi uniform i të gjitha faturave të lëshuara;
Numërim i veçantë i faturave për paradhënie me prefiksin A.
Dt62.01 - Kt90.01.1 – pasqyrim i borxhit;
Dt90.03 - Kt68.02 - me TVSH.
Regjistroni gjithmonë faturat pas marrjes së një paradhënieje;
Mos regjistroni faturat për kompensimin e paradhënieve brenda 5 ditëve kalendarike;
Mos regjistroni faturat për paradhëniet e kredituara para fundit të muajit;
Mos regjistroni faturat për paradhëniet e kredituara deri në fund të periudhës tatimore;
Mos regjistroni fatura për paradhënie (Klauzola 13, neni 167 i Kodit Tatimor të Federatës Ruse).
Parazgjedhja është opsioni i parë. Kjo do të thotë që të gjitha paradhëniet e marra do të faturohen.
Pasi të keni vendosur cilësimet e nevojshme, klikoni "Run". Për faturat e shfaqura do të krijohen fatura për paradhënie. Nga këtu mund të shkoni te fatura e gjeneruar dhe të kontrolloni nëse ajo është plotësuar saktë. Ju gjithashtu mund të shkoni te lista e përgjithshme e dokumenteve të këtij lloji. Për ta bërë këtë, klikoni në lidhjen në fund të ekranit "Hap listën e faturave për pagesa paradhënie". Fatura e krijuar do të shfaqet me prefiksin “A”, numër “A1”:
Në revistën e përgjithshme "Faturat e lëshuara" mund t'i dalloni lehtësisht nga të tjerët:
Nëse keni nevojë të printoni disa dokumente në të njëjtën kohë, mbani të shtypur tastin "Ctrl", zgjidhni dokumentet e nevojshme dhe dërgojini për printim.
Legjislacioni rus i detyron subjektet e biznesit që janë pagues të tatimit mbi vlerën e shtuar të lëshojnë një faturë kur bëjnë shlyerje me palët. Kërkesat për përgatitjen e faturave, procedurat e lëshimit, regjistrimit dhe kontabilitetit përcaktohen gjithashtu me ligj (Rezoluta e Qeverisë së Federatës Ruse e datës 26 dhjetor 2011 Nr. 1137). Rëndësia e respektimit të rreptë të kërkesave të kësaj rezolute është për faktin se nëse autoritetet rregullatore identifikojnë shkeljet e saj, kompanive u mohohet rimbursimi i taksave nga buxheti.
Zbatimi i kërkesave ligjore në produktet 1C
Gjatë kryerjes së kontabilitetit duke përdorur programin 1C, kompanitë mund të jenë të sigurta në korrektësinë dhe vlefshmërinë e lëshimit të faturave, duke plotësuar të gjitha detajet e nevojshme dhe duke respektuar normat e tatimit mbi vlerën e shtuar. Çdo ndryshim në legjislacionin aktual pasqyrohet menjëherë në versionet e përditësuara të programit. Përveç kësaj, ekziston një sistem për njoftimin e kontabilistëve për risitë e prezantuara. Në modalitetin automatik, programi do të llogarisë shumën e pagesave të paradhënies së tatimit dhe gjithashtu do t'ju kujtojë paraprakisht për afatet e pagesës së tij.
Lëshimi i faturave për shitje
Është e mundur të krijohet një faturë në 1C 8.3 në bazë të një dokumenti që konfirmon faktin e shitjes së mallrave, ofrimit të shërbimeve ose kryerjes së punës - një akt ose faturë përkatëse. Për ta bërë këtë, duhet të shkoni te menyja "Shitjet" - "Shitjet (aktet, faturat)".
Në ditarin e faturave që hapet, ne zgjedhim palën që na nevojitet, në shembullin tonë - Vodnik LLC.
Gjejmë fletëdorëzimin për shitjen e karburanteve dhe lubrifikantëve, duke klikuar dy herë hapet vetë dokumenti. Në rreshtin e sipërm, klikoni butonin "Krijo bazuar në", zgjidhni "Fatura e lëshuar" nga lista që shfaqet.
Do të hapet një dokument i ri “Faturë e lëshuar për zbatim (krijim)”.
Pa ndryshuar asgjë në dokument, klikoni butonin "Shkruaj". Dokumenti gjenerohet automatikisht, artikulli, sasia dhe çmimi gjenerohen nga fatura. Duke klikuar në “Print”, ne shfaqim në ekran faturën e krijuar.
Formulari mund të modifikohet; operatori mund të kryejë lirisht inspektimin vizual të dokumentit dhe, nëse është e nevojshme, të bëjë ndryshime. Në shembullin tonë, është e qartë se kur futni të dhënat e palës tjetër në sistem, adresa e saj ligjore nuk ishte treguar, dhe për këtë arsye sistemi nuk e përfshiu atë në faturë. Kur kjo është një faturë një herë për një palë të caktuar, ju mund të bëni rregullime në formë të shtypur, por nëse planifikoni marrëdhënie afatgjata biznesi, duhet të redaktoni informacionin për këtë kompani në drejtorinë "Kundërpalët".
Në shembullin tonë, ne redaktuam manualisht formularin e printuar të faturës.
Ju gjithashtu mund të krijoni një faturë duke klikuar butonin "Shkruaj një faturë" në këndin e poshtëm të majtë të faturës së hapur.
Një faturë krijohet automatikisht dhe i caktohet një numër dhe datë (pa u shfaqur në ekran).
Mënyra e tretë për të krijuar një faturë nga një faturë është butoni "Më shumë" në këndin e sipërm të djathtë të dokumentit. Kur klikoni, shfaqet një meny e operacioneve të mundshme me dokumentin, zgjidhni "Krijo bazuar në", pastaj "Fatura e lëshuar".
Një faturë në 1C 8.3 krijohet gjithashtu në ditarin e faturave të lëshuara. Për ta bërë këtë, në menunë "Shitjet", shkoni te seksioni "Lëshimi i faturave".
Ne zgjedhim palën tjetër që na nevojitet dhe klikojmë "Krijo", në dritaren që shfaqet zgjedhim "Faturë për shitje".
Krijohet një dokument elektronik “Faturë e lëshuar për shitje” dhe “Krijim”. Ai përmban menjëherë emrin e palës tjetër që kemi zgjedhur më parë - Vodnik LLC.
Klikoni "Shto". Hapet një listë e fletë-dorëzimit të lëshuara për këtë palë.
Zgjidhni zbatimin që na intereson dhe klikoni OK.
Dokumentit i caktohet automatikisht një numër dhe datë siç përshkruhet më sipër. Është e mundur të printoni dhe modifikoni dokumentin e krijuar.
Faturë për paradhënie
Në ditarin e faturave të lëshuara gjenerohen edhe faturat për paradhënie.
Megjithatë, përpara se të gjeneroni këtë lloj faturë, është e nevojshme në politikën kontabël të kompanisë të zgjidhni “Regjistro një faturë gjithmonë pas marrjes së një pagese paradhënie” dhe në të njëjtën kohë të zgjidhësh kutinë “Rritja e TVSH-së në dërgesën pa transferim të pronësisë. ”
Pas kësaj procedure, ne fillojmë të gjenerojmë një faturë për paradhënien, duke e hapur atë në ditarin e faturave të lëshuara.
Shkojmë direkt në dokumentet e linjës - bazat. Sistemi hyn automatikisht në faturat në llogarinë rrjedhëse të kompanisë ose në arkën. Në rastin tonë, fonde në shumën prej 100,00 mijë rubla u kredituan në llogarinë rrjedhëse.
Klikoni butonin "Zgjidh", pastaj "Shkruaj", detajet e mbetura të faturës për pagesën e paradhënies plotësohen automatikisht.
E rëndësishme! Në këtë dokument, formularët e printuar nuk janë të disponueshëm; organizatës i jepet e drejta të zhvillojë një formë individuale të dokumentit.
Faturat e krijuara dhe të postuara hyjnë automatikisht në librin e shitjeve për periudhën tatimore përkatëse. Programi llogarit në mënyrë të pavarur shumën e TVSH-së në librin e shitjeve bazuar në shënimet e futura në ditarin e faturave të lëshuara. Për ta bërë këtë, në menunë "Shitjet", shkoni te libri i shitjeve.
Zgjidhni periudhën tatimore që na nevojitet dhe klikoni butonin "Gjeneroni".
Mësoni të bëni lëshimin e akteve dhe faturave në grup (1C: Kontabiliteti 8.3, botimi 3.0)
2016-12-08T12:54:00+00:00Troika (1C: Kontabiliteti 8.3, botimi 3.0) ka një mundësi absolutisht të mrekullueshme për postimin në grup të dokumenteve.
Kjo mundësi është e përshtatshme për ato kompani që ofrojnë të njëjtat shërbime (ose grupe shërbimesh) për të njëjtët kontraktorë muaj pas muaji.
Epo, për shembull, le të imagjinojmë se jemi një ofrues interneti.
Kemi 200 klientë:
- 150 prej të cilëve paguajnë 1000 rubla çdo muaj me tarifën e Ekonomisë
- 50 paguajnë 3500 rubla në tarifën e Biznesit.
Në fund të çdo muaji ne gjenerojmë 200 grupe dokumentesh(akt i ofrimit të shërbimeve për komunikim dhe faturë).
Në këtë mësim do t'ju tregoj se si ta thjeshtoni këtë proces deri në pikën e pamundësisë në 1C.
Më lejoni t'ju kujtoj se ky është një mësim dhe ju mund të përsërisni me siguri hapat e mi në bazën e të dhënave tuaja (mundësisht një kopje ose një trajnim), gjëja kryesore është që versioni i bazës së të dhënave është 1C: Kontabiliteti 8.3, botimi 3.0.
Pra, le të fillojmë
Shkoni te seksioni "Kryesor", artikulli "Funksionaliteti":
Shkoni te skeda "Tregtia" dhe kontrolloni (nëse nuk është tashmë atje) kutinë e kontrollit "Lëshimi në grup i akteve dhe faturave":
Futja e klientëve në drejtori
Shkoni te seksioni "Direktoritë", artikulli "Kundërpalët":
Ne krijojmë dy nëngrupe në grupin "Blerësit": Tarifa "Biznes" dhe Tarifa "Ekonomi":
Ne kemi 50 klientë në tarifën “Biznes”, për qëllime edukative do të përfshijmë dy të parët.
Ne shtojmë palën e parë në tarifën "Biznes", këtu është karta e tij:
Ne shkojmë te marrëveshjet e klientit dhe krijojmë një marrëveshje të re atje:
Plotësoni kontratën lloji i çmimit"Shitje me shumicë", vlefshmërinë deri në fund të vitit dhe lloji i pagesës.
Ju duhet të krijoni vetë llojin e llogaritjes dhe ta emërtoni, për shembull, Komunikimi "Biznes". Ky lloj nuk ndikon asgjë, por thjesht na ndihmon të ndajmë klientët në tarifën e biznesit nga klientët në tarifën ekonomike.
Në të njëjtën mënyrë, krijoni një klient të dytë në grupin tarifor "Biznes":
Sigurohuni që të tregoni në kontratën e tij të njëjtin lloj çmimesh dhe të njëjtin lloj llogaritjesh.
Rezulton se të gjitha palët e grupit tarifor “Biznes” do të kenë një marrëveshje me të njëjtin lloj çmimesh dhe të njëjtin lloj pagese. Pse është e nevojshme kjo - do ta zbuloni më poshtë.
Dhe kështu ne plotësojmë me tarifën e biznesit sa më shumë klientë që na duhen...
Kalojmë te grupi tarifor “Ekonomia”.
Ne krijojmë klientin e parë dhe kontratën e tij:
Këtu është karta e kontratës:
Ju lutemi vini re se lloji i shlyerjeve për këtë grup palësh do të jetë i ndryshëm (por i njëjtë për të gjitha), për shembull, le ta quajmë atë Komunikimi "Ekonomia".
Në të njëjtën mënyrë, ne do të krijojmë një blerës të dytë për tarifën ekonomike:
Dhe në të njëjtën mënyrë do të plotësojmë aq klientë sa na duhen...
Ne shtojmë shërbime në drejtori
Shkoni te seksioni "Direktoritë", artikulli "Nomenklatura":
Në grupin "Shërbime" ne krijojmë dy shërbime, Internet Business dhe Internet Economy:
Ne vendosim çmimet për shërbimet
Shkoni te seksioni "Depo", "Vendosja e çmimeve të artikujve":
Ne krijojmë një dokument të ri "Vendosja e çmimeve të artikujve" nga fillimi i vitit. Lloji i çmimit "Shitje me shumicë", në seksionin e tabelës shtojmë shërbimet dhe çmimet tona:
Ne kryejmë dokumentin.
Ne nxjerrim akte dhe fatura
Pjesa përgatitore ka përfunduar. Tani ne mund të lëshojmë akte dhe fatura për të gjithë klientët tanë në modalitetin batch (grup) çdo muaj (ose më shpesh).
Është shumë e lehtë për t'u bërë.
Shkoni te seksioni "Shitjet", artikulli "Shërbimet":
Nëse nuk e keni këtë artikull, atëherë nuk keni aktivizuar kutinë e kontrollit "Lëshimi i grupeve të akteve dhe faturave" në funksionalitet (e kemi bërë këtë në hapin e parë të këtij mësimi).
Fillimisht do të dorëzojmë të gjithë paketën e dokumenteve për të gjitha palët e tarifës Ekonomike.
Për ta bërë këtë, tregoni llojin e llogaritjes Komunikimi "Ekonomia", produkti (shërbimi) Ekonomia e Internetit, dhe më pas në seksionin tabelor klikoni butonin "Plotësoni" -> "Sipas llojit të pagesës":
1C në këtë rast do të analizojë marrëveshjet e të gjitha palëve në të cilat plotësohet lloji i specifikuar i shlyerjes dhe do të vendosë këto palë së bashku me këto marrëveshje në seksionin tabelor:
Çmimi në pjesën tabelare është zëvendësuar për faktin se e kemi treguar në dokumentin “Vendosja e çmimeve të artikujve” për shërbimin “Ekonomia e Internetit”.
Nëse ju duhet gjithashtu të lëshoni fatura, shkoni te skeda "Faturat" dhe klikoni butonin "Shënoni të gjitha":
Ne postojmë dokumentin dhe shohim që të gjitha transaksionet që gjenerohen zakonisht nga një akt dhe një faturë janë gjeneruar, vetëm për të gjitha palët njëherësh:
Nga i njëjti dokument mund të printojmë akte, fatura ose dokumente për të gjitha palët njëherësh.
Programi 1C: Kontabiliteti në versionin 8.3 sugjeron mundësinë e të pasurit dy opsione për faturat: të lëshuara dhe të marra. Nga ana tjetër, secila prej tyre ka një klasifikim shtesë.
Për faturat e lëshuara:
- Për zbatimin;
- Për një paradhënie;
- Për paradhënien e drejtorit;
- Korrigjues;
- Agjent tatimor.
Për faturat e marra:
- Për pranim;
- Për një paradhënie;
- Për paradhënien e drejtorit;
- Korrigjuese.
Formimi i çdo faturë kryhet në bazë të dokumenteve ekzistuese parësore - faturave (natyrale, të konsumueshme).
Lëshimi i një faturë për shitje
Më poshtë është një shembull i dokumentit të zbatimit. Për të lëshuar një faturë dhe postimin e saj të mëvonshëm, përdoruesi duhet të klikojë butonin e duhur "Shkruaj një faturë" (poshtë majtas të ekranit).
Më poshtë është një faturë e gatshme, dhe shumica e parametrave futen në të automatikisht bazuar në të dhënat tashmë të disponueshme në sistem. Punonjësi zgjedh metodën e ruajtjes së dokumentit vetëm nëse ai ndryshon nga opsioni i paracaktuar "në letër". Në krye të ekranit ka një buton "Print", i cili ju lejon të bëni një printim për të transferuar dokumentin te pala tjetër.
Faturat e lëshuara për paradhënie
Kur punoni me fatura paraprake, kërkohet përpunim i veçantë. Më shpesh, ato futen një herë në fund të periudhës raportuese.
Para se të filloni përpunimin e të dhënave, duhet të vendosni një politikë kontabël, për të cilën duhet të shkoni te seksioni "TVSH".
Për të reduktuar numrin e faturave të lëshuara, mund të zgjidhni radhën e regjistrimit. Në këtë rast, deklarata do të bëhet vetëm për ato paradhënie ku nuk është dërguar asnjë produkt gjatë periudhës në shqyrtim.
Thirrja për përpunim kryhet përmes rubrikës “Asistent i Kontabilitetit të TVSH-së”.
Këtu është e mundur edhe regjistrimi i faturave të agjentëve tatimorë dhe zbatimi i një mundësie të tillë do të kërkojë vendosjen e shenjës së duhur në marrëveshje.
Faturat e marra
Karakteristika kryesore e punës me faturat e pranuara është rëndësia e futjes së saktë të datave dhe numrave serial të dokumentit në hyrje.
Regjistrimi në 1C i faturave hyrëse për paradhënie
Regjistrimi i paradhënieve të transferuara tek furnitorët kryhet sipas dokumenteve të fshirjes, pavarësisht nga forma në të cilën është bërë transferimi.
Postimi i faturave rregulluese
Faturat e rregullimit mund të krijohen bazuar në një nga dy dokumentet:
- Rregullimet e zbatimit;
- Rregullimet e të ardhurave.
Si shembull, mund të shqyrtojmë situatën me ndryshimet në faturë. Në të njëjtën kohë, ju mund ta krijoni atë si nga dokumenti i faturës ashtu edhe nga fatura kryesore.
Një situatë e zakonshme është kur palët kanë rënë dakord të rregullojnë çmimin. Në këtë rast, të dy çmimet shfaqen në pjesën tabelare të dokumentit dhe sistemi ngarkon pjesën tjetër të të dhënave për t'u plotësuar automatikisht. Regjistrimi do të kryhet gjithashtu automatikisht. Përdoruesit i kërkohet vetëm të tregojë në mënyrë të pavarur numrin e korrigjimit të bërë.
Procedura për të bërë rregullime për produktet e shitura është identike.
Një faturë "Për paradhënie nga principali" mund të lëshohet vetëm në lidhje me një kundërpalë që ka një marrëveshje "Me principalin".
Verifikimi i të dhënave dhe faturave të marra
Versionet më të fundit të programit 1C u ofrojnë përdoruesve një mjet efektiv verifikimi - "Kontroll i shprehur i menaxhimit të llogarisë".
Raporti tregon një listë të dokumenteve parësore për të cilat nuk janë gjeneruar fatura dhe gjithashtu ofron një listë rekomandimesh për eliminimin e gabimeve të gjetura gjatë verifikimit.
