Как зарабатывают управляющие компании в сфере ЖКХ? Бизнес-план: рентабельность и риски. Бизнес-план жкх

Внимание! Бесплатный бизнес-план, предлагаемый для скачивания ниже, является примерным. Бизнес-план, наилучшим образом соответствующий условиям вашего бизнеса, необходимо создавать с помощью специалистов.

Пример бизнес-плана ЖКХ который можно скачать

Резюме

ЖКХ занимается обслуживанием жилищных помещений и комфортабельностью прилегающих к ним территорий.

Главная идея данного бизнес плана – создание ЖКХ с оборотом 39 расчетных периода.

Проект имеет 3 задачи:

1. Извлечь прибыль.
2. Создать выгодное, доходное предприятия.
3. Удовлетворить потребительский рынок жилищно-коммунальным обслуживанием.

За счёт коммерческого кредита в размере 17550000 рублей осуществляется финансирование проекта.
С первого месяца исполнения проекта происходит выплата по кредиту.
Заложенная процентная ставка 17,5%. Однако, в последнее время банки намерены снизить норму процента.
Сумма процентов, начисленных за весь период, составит 1195740 рублей.
Условный период жизни проекта 3 года 3 месяца.
Период окупаемости 13 месяцев, а с дисконтированием 2 года.
Валовой доход за условный жизненный период составляет 547397,4 рубля.

Финансовое вложение

Для реализации данного бизнес-плана необходимо 17550000 рублей. Получить такую сумму можно за счёт коммерческого кредита на 12 расчётных месяцев. За данный период банк получит прибыль в размере 1195740 рублей.

Расходы проекта за первый год:

1. покупка помещения составит 80000 руб.;
2. покупка оборудования (12 шт.) – 189686 руб.;
3. покупка автомобильной техники (9 шт.) – 14046000 руб.;
4. покупка компьютерное оборудование – 67980 руб.;
5. приобретение расходного материала – 2258712 руб.;
6. затраты на разъяснительную работу – 300000 руб.;
7. зарплата рабочим – 12965400 руб.;
8. налоги – 4145400 руб.;
9. непредвиденные расходы – 1438366,2 руб.

Итоговая сумма расходов проекта составляет 31346145 рублей.

Покупка оборудования

Оборудование ЖКХ должно отвечать технике безопасности, содействовать росту производительности и способствовать репутации предприятия.

Главное оборудование ЖКХ:

• компьютерная техника;
• спецодежда для служащих;
• мебель для предприятия;
• техника для уборки территории предприятия;
• инструменты для слесаря;
• мусороуборочная машина;
• кран монтажный;
• расходные материалы для управления работ;
• кран монтажный;
• трактор уборочный.

Данная техника должны быть надежной, практичной и высокоэффективной, поэтому не следует на ней экономить.

Риски

В реализации предприятия существует несколько причин риска:

• высокий уровень риска при управлении компании в целом;
• большая капитализация инвестиций;
• нехватка высококвалифицированных рабочих в данной сфере;
• большое влияние государства;
• неопределенность развития рынка.

Таблица №1. Потенциал потребителей услуг компаний ЖКХ в России

Выводы

Данный вид бизнеса является рискованным, но очень прибыльным. Предприятие станет безубыточным на 13 месяце реализации проекта и принесёт прибыль в размере 295884 рублей.

Расходы самого предприятия составляет 31346145 рублей, но они полностью окупятся за 2 года. Для того, что предприятие было перспективным необходимо большое наличие инвестиций, наличие базы жилых массивов и наличие административного ресурса.

Открытие данного предприятия требует от руководителя большой самоотдачи, знаний и тактических манипуляций при оформлении документации. Он также должен осознавать и то, что на него ложится ответственность за жизни людей.

Если всё вышеуказанное будет выполнено как полагается, то все финансовые инвестиции окупятся и будут приносить немалый доход.

ЖКХ На что живет управляющая компания

Перед тем как организовать управляющую компанию, необходимо тщательно взвесить все за и против. Данный бизнес потребует существенных материальных вложений, которые со временем должны окупиться.

Мы привыкли, что всем многоквартирным домом управляет государственная организация или же компания, которая давно зарекомендовала себя на рынке услуг ЖКХ.

Но время требует перемен и сегодня частные организации могут оказывать управление многоквартирным домом не хуже, чем государственные организации.

Всерьез задумались о создании своей управляющей компании? Читайте наших экспертов, в которой приведена пошаговая инструкция по созданию УК.

Рентабельность инвестиций

Как мы уже сказали, организация управляющей компании требует весомых вложений. На что они нужны в первую очередь?

Первостепенные траты будут связанны со снятием офиса и покупкой инвентаря. Управляющей компании выгодно иметь свой инвентарь, чтобы отдавать его в пользование наемным рабочим по договору подряда. К сожалению, аренда оборудования выходит очень дорогой, а на первых порах такие траты не рентабельны.

Согласно наиболее четко описанным бизнес-планам, если вы собрались обслуживать от 5 до 10 многоквартирных домов, в каждом из которых будет около 100 квартир, необходимо вложить в свое дело от полутора до трех миллионов рублей.

Прибыль вы будете получать в качестве процентов от выполненных работ, а также в виде вознаграждения раз в месяц. Как показывает практика, за первый год вы можете полностью погасить затраченные на устройство бизнеса инвестиции , самое главное – это отсутствие задолженностей.

Обратите внимание! Основной фактор риска в управляющей компании в контексте бизнеса от вас зависеть не будет. Если некоторые жильцы домов не будут систематически оплачивать коммунальные услуги, образуется весомая задолженность перед ресурсопоставляющими организациями.

Задолженность будет расти и в конце концов поставщик ресурсов пригласит вас в суд в качестве ответчика, так как договор поставки был заключен именно с управляющей компанией. К сожалению, многие компании на данном этапе становятся банкротами, поэтому в ваших интересах как можно быстрее истребовать задолженность с неплательщиков .

Для эффективного продвижения управляющей компании необходимо создать бизнес-план, который будет излагать порядок действий и сроки вливания финансовых вложений. Основные рекомендованные шаги по созданию плана:

1. Определение цели компании ЖКХ. Например, обустройство участков и озеленение.
2. Стартовый фонд, просчет инвестиционной стоимости. В среднем необходимый размер инвестиций для нормального функционирования компании на нескольких десятках домах составляет 15-20 миллионов рублей.
3. Затраты на аренду помещений, оборудование, транспорт и расходные материалы, зарплаты сотрудникам компании и оплату налогов, создание и продвижение рекламного сайта компании.
4. Просчет возможных рисков и способов выхода из них.

Каждый из шагов представляет собой комплекс мер и требует большого вклада знаний и опыта.

Выбор организационно-правовой формы

Регистрируя управляющую компанию, вам необходимо тщательно отнестись к выбору организационно правовой-формы данного предприятия. Дело в том, что от этого выбора будут зависеть последствия для вас в случае негативного развития бизнеса.

ООО

Самый распространенный вид организационно-правовой формы предприятия – это ООО , или общество с ограниченной ответственностью. Чем примечателен такой вид?

Такая организация имеет все полномочия юридического лица, но в случае банкротства или возникновения задолженности не отвечает своим имуществом.

Если учредитель ООО совершил организационную ошибку, он возмещает убытки организации из своих личных средств , не задействовав общее имущество организации.

Такая форма наиболее популярна и содержит в себе меньше всего факторов риска, так как в любой момент ООО может признать себя банкротом и не отвечать своим имуществом, сохранив тем самым свое положение.

ОАО

Открытое акционерное общество или ОАО – вид организации, которая отвечает своим имуществом по любым вопросам, возникшим внутри организации . Если собственники жилья не будут оплачивать коммунальные услуги, ресурсообеспечивающая компания запросто может взыскать задолженность с управляющей компании, обратить взыскание на ее имущество.

Форма ОАО хороша в случае, когда каждый из учредителей вкладывает свое имущество в основание общего дела.

При выходе доверительного товарища из состава ОАО, он забирает не свою часть вложенного имущества, а пропорциональную количеству собственников. В зависимости от ситуации такое положение дел может быть невыгодно как одному из членов товарищества, так и организации в целом.

Принимая во внимание недостатки ОАО, можно сделать вывод, что самой приоритетной правовой формой для управляющей компанией является ООО .

ИП

Монополизация рынка энергоресурсов не позволяет индивидуальным предпринимателям заниматься поставкой газа, воды и электричества гражданам, но некоторые услуги ЖКХ можно предоставлять посредством управляющих компаний.

Среди ИП открыть свою управляющую компанию в сфере ЖКХ могут лица, располагающие следующими возможностями и оборудованием:

• организация посреднической функции между жильцами домовладений/квартир и предприятиями услуг ЖКХ. ИП в этом случае координирует работу, обеспечивая связь с поставщиками, но сам ИП не участвует в поставке ресурсов и ремонте;
• ИП предоставляет услуги ЖКХ самостоятельно, т.е. располагает специальными подразделениями, которые будут заниматься обслуживанием жильцов — ремонтом, уборкой и т.д., но при этом сохраняют позицию посредника при поставке ресурсов;
• управленческая функция общим имуществом жильцов многоквартирных домов — например, обустройство детских площадок и дворовых участков, охрана гаражей или сдача их в аренду, обслуживание нежилых помещений, организация вывоза мусора.

Управляющая компания является распространенной формой предпринимательской деятельности и имеет ряд преимуществ, если владельцем является ИП :

1. Простая регистрация.
2. Нет необходимости документировать всю хозяйственную деятельность, проще по документам открыть филиалы в других городах.
3. Небольшое налоговое бремя, возможность уменьшить налоги за счет взносов в Пенсионный фонд, меньше налоговых проверок.
4. По сравнению с ООО, меньше штрафы и ответственность.
5. Можно использовать патентную систему налогообложения для минимизации расходов.
6. Относительно легко ликвидировать свое ИП.

Помимо преимуществ оформление деятельности в сфере предоставления услуг ЖКХ несет и свои минусы :

1. При закрытии ИП с долгами долги все равно остаются.
2. Предприниматель отвечает всем своим имуществом.
3. Вести отчетность нужно по месту регистрации ИП.
4. Если были убытки, это не уменьшит налоги и платежи в Пенсионный фонд.
5. Невысокая степень доверия со стороны крупных игроков рынка.

ВНИМАНИЕ! Если владелец УК является ИП, то он не располагает возможностью продать, купить либо переоформить ИП.

Что делает УК?

Итак, если вы всерьез задумались об организации управляющей компании, вам нужно знать ряд нюансов. Первое и самое главное правило — это доверие. Собственники многоквартирного дома должны доверять вам, а это значит, доверять свои деньги и дома. Поэтому постарайтесь зарекомендовать себя с лучшей стороны и максимально правдиво говорить о своих возможностях.

Помимо открытости с собственниками вам будет необходимо выполнять ряд функций и обязанностей. По собственники вверяют ей в доверительное управление свое имущество, точнее имущество многоквартирного дома. Именно поэтому вы должны грамотно им управлять.

В число обязанностей созданной УК будет входить:

• управление общедомовым имуществом;
• поддержание в чистоте и порядке общедомовой и дворовой территории;
• своевременный капитальный ремонт подъездов и хозяйственных помещений;
• своевременный косметический ремонт подъездных и хозяйственных помещений;
• заключение ;
• контроль за состоянием проводки и важнейших коммуникаций;
• сбор с собственников жилья денежных средств на оплату коммунальных услуг;
• обеспечение бесперебойной работы лифтов;
• поддержание чистоты в подъездах и хозяйственных помещениях;
• своевременный вывоз мусора с территории;
• обеспечение общей безопасности жильцов;
• ремонт кровли.

Эти и многие другие функции тяжким бременем ложатся на плечи работников управляющей компании.

Совет! Необходимо понимать, что это основные требования, которые нужно выполнять, чтобы удовлетворять интересы собственников, а также получать какую-никакую прибыль и не только покрывать свои расходы, но и оставаться в плюсе.

Как организовать бизнес-процесс?

Бизнес-процесс в УК состоит из следующих блоков:

• управление — планирование и анализ;
• исследовательская деятельность — изучение положения на рынке, продажи, управление домами;
• обеспечение ресурсами — сюда относится финансовое управление, экономические расчеты, работа бухгалтерии, управление оборудованием, инфраструктурой и персоналом.

Для оптимизации и модернизации данных процессов рекомендуется придерживаться следующих правил:

• провести ранжирование целей УК и выявить из них основные и текущие, требующие немедленных вложений;
• организация моментальной связи с владельцами домов — эффективная обработка заявок и обращений от граждан является способом повышения их лояльности;
• своевременное оказание услуг УК для граждан.

Сопроводительная документация

Документы, которые необходимы при создании УК:

1. Вами должен быть составлен устав организации, в котором бы прописывались основные положения и принципы, на которых базируется ваша работа.
2. Один из важнейших документов – это учредительный договор, который ложится в основу устава.
3. В папке документов должно быть решение о государственной регистрации управляющей компании, которое делает ее деятельность законной.
4. В своей работе управляющая компания опирается на бумаги о постановке на учет в территориальные органы статистики.

Необходимо помнить о важности документов, которые свидетельствуют о постановке на учет в государственные фонды, где собственно и будут храниться денежные средства компании.

Деятельность управляющей компании должна четко регламентироваться законодательством. Важнейшим законодательным актом является Жилищный Кодекс , который регулирует как права управляющих компаний, так и права собственников жилья многоквартирного дома.

Но помимо этого существует еще ряд нормативных актов, о которых нужно знать, если вы собираетесь строить бизнес на управляющей компании:

• Так как вы будете работать с людьми, которые по большей своей части будут осуществлять действия по облагораживанию территории и самого дома, то в обязательном порядке вы должны ознакомиться с Трудовым Кодексом РФ, который регламентирует охрану труда граждан. Вы должны понимать, как должен быть нормирован рабочий день, как максимально обезопасить работников и что делать в непредвиденных ситуациях.
• Не лишним будет познакомиться с положениями Гражданского Кодекса, в котором говорится о конкретно вашей организационно правовой форме управляющей компании.

На чем зарабатывают, как рассчитывается выручка?

Выручка управляющих компаний складывается из предоставляемых услуг, например:

• установление счетчиков;
• ремонтные работы:
• озеленение участков;
• сезонные расчистки участков;

Также заработать компания может при найме собственных рабочих при проведении ремонта, сэкономить при закупке стройматериалов.

Выручка компании рассчитывается из следующих позиций — собственники ежемесячно оплачивают коммунальные платежи, к которым относят капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание жилья и другие расходы. Управляющая компания производит ремонт или оказывает требуемые услуги за счет данных средств, прибылью будет являться разница между затратами (на материал или работы) и полученными средствами .

Прибыль — это сэкономленные деньги (например, на материале, когда в заявке указывается одна стоимость закупки, а покупается намного дешевле). Также получить прибыль компания может при оказании дополнительных услуг после победы в тендере.

Деятельность работников управляющей компании оплачивается, но при этом носит нефиксированный характер. Чем чаще управляющая компания осуществляет действия по облагораживанию дома и территории, тем чаще сотрудники получают так называемое поощрение, то есть процент от проделанных работ.

Таким образом, чем чаще производятся работы по многоквартирному дому, тем чаще сотрудники управляющей компании получают благодарность в денежном эквиваленте.

Управляющая компания имеет свой расчетный счет , на который поступают деньги, сданные жильцами на капитальный ремонт и другие нужды. Из этого расчетного счета также выделяются деньги на оплату труда сотрудников, съем офиса, покупку нового оборудования и так далее.

Важно! Если жильцы захотят узнать, куда расходуются их средства, они могут запросить у управляющей компании расчет по тратам. Сотрудники управляющей компании просто обязаны выдать его по первому требованию.

Поиск клиентов и выбор подходящих объектов

Самый первый шаг после оформления компании — это поиск домов, которые попадают под обслуживание УК и становятся её клиентами. Эффективнее будет взять под опеку новостройку, старое строение будет постоянно тянуть деньги на ремонт труб или проводки, косметические работы и т.п.

Вы можете предложить выгодные условия застройщикам, дома которых находятся в стадии строительства . Застройщики, получив от вас выгодные предложения о лояльности в приемке дома, могут порекомендовать вас жильцам как хорошего партнера. Кроме того, чтобы завоевать доверие жильцов придется немного снизить свои тарифы, а также работать на совесть. Только так вы получите своих первых клиентов.

Основные риски

Создание управляющей компании связано с вложением больших денежных средств, при этом возникают риски разного характера:

• пониженная рентабельность данных компаний в сфере ЖКХ — большинство владельцев предпочитают сотрудничать с государственными компаниями;
• постоянная необходимость вложения средств;
• трудность в поиске квалифицированных сотрудников;
• давление и конкуренция со стороны администрации;
• шаткое положение на рынке данных услуг.

Последний пункт отмечен постоянными изменениями в положениях и указах законодательства, которые касаются порядка обслуживания домовладений и многоквартирных домов. Например, обслуживанием занимались ТСЖ или жилищные кооперативы, а изменения в сфере законодательства могут привести к появлению других организаций по реализации услуг ЖКХ, и УК окажется не востребованной.

Самый большой риск, с которым может столкнуться управляющая компания – это низкая рентабельность инвестиций . При систематических задолженностях жильцов, покупке слишком большого количества оборудования или же неправильном расходе средств, вы рискуете стать банкротами или же спровоцировать жильцов на расторжение договора. В этом случае расчетный счет с деньгами жильцов перейдет новой управляющей компании.

Перспективы бизнеса

В ближайшем будущем частные управляющие компании начнут вытеснять государственные, поскольку они обладают .

Частные управляющие компании более лояльны, с ними можно договориться. Новые компании делают все возможное, чтобы завоевать доверие клиентов, да и намного больше внимания уделяют пожеланиям собственников. Это достаточно перспективный бизнес, который еще не получил широкого распространения .

Открытие собственной управляющей компании – это отличный способ не только заработать, но и своими руками создать идеально благоустроенное жилье и получить уважение других собственников. Дерзайте, пытайтесь, развивайтесь и у вас обязательно все получится.

Проблема низкого качества предоставления услуг сферы ЖКХ стоит в нашей стране достаточно давно. Особенно страдает жилой фонд многоквартирных домов, так как здесь облуживание, как и во времена союза, ведут эксплуатационные конторы ЖКХ.

А дело все в том, что в суть процесса управления общей собственностью домовладельцы не вмешиваются, также как и в процесс выбора подрядчика для предоставления тех или иных услуг. Сегодня многие совладельцы уже не хотят мириться с той грустной действительностью, которая нас окружает, и делают все, чтобы создать собственную коммерческую организацию, имя ей – управляющая жилищно-коммунальная компания.

Начало создания первой управляющей коммерческой компании считается конец двадцатого столетия. Эта ниша на рынке и по сегодняшний день не полна, поэтому пробиться в лидеры возможность есть.

Чем в экономическом и финансовом смысле так выгоден данный бизнес?

Стабильность – это главное. Жилищный фонд собирает вокруг себя множество финансовых источников, включая дотации из муниципального бюджета, которые составляют большую часть получаемой прибыли (не менее 60%).

Конечно, трудности существуют, создать качественный бизнес план и открыть управляющую коммерческую компанию гораздо сложнее, чем, скажем, продуктовый магазин, но зато конкуренция минимальная. Последнее связано с тем, что предприятий, вовлеченных в этот бизнес, в принципе не так уж и много, а многие из тех, кто образовался, не оправдывают своего прямого назначения. Самое главное, что необходимо при начинании любого дела – грамотно написанный бизнес план.

Какими знаниями необходимо обладать, чтобы создать бизнес план управляющей компании?

• субъекты, занимающиеся предоставлением услуг клининга и все, что им сопутствует;
• фирмы, занимающиеся техническим обслуживанием недвижимости, оптимизацией расходов на ее содержание эксплуатацию.

Цель создания и задачи управляющей компании

Целью этого предприятия, как бизнеса, является качественное руководство жилым фондом, принятым на баланс, а также обеспечение достойного содержания и текущего ремонта недвижимости и близ прилегающей к дому территории. Создается действенная система управления многоквартирным домом, а также программа, способствующая снижению трудовых, энергетических и, конечно, материальных затрат.

Основными задачами являются:

1. организовать такие условия, чтобы собственник недвижимости получал прибыль от использования объекта;
2. повысить инвестиционную стоимость коммерческой недвижимости;
3. создать организационно-управленческие условия и рыночного механизма для качественного и оптимального управления многоквартирным домом;
4. сформировать здоровую конкуренцию на рынке предоставления коммунальных услуг;
5. усилить контроль за качеством предоставляемых услуг ЖКХ;
6. обеспечить санитарное содержание, техническое обслуживание и ремонт, включая текущий и капитальный, общей территории жильцов, т.е. недвижимости в соответствии с определенными нормами;
7. обеспечить своевременный сбор платежей за оплату, предоставляемых управляющей компанией, услуг;
8. ведение разъяснительных работ с населением с целью повышения качества управления многоквартирным домом.

Создание: выбор правовой формы

Обязательное условие при создании коммерческого предприятия – аналога конторы ЖКХ – ее создание не должно нарушать законодательство Российской Федерации. Наличие специальной лицензии от федеральной службы обязательно. Она позволит проводить деятельность по управлению негосударственным пенсионным и инвестиционными фондами.

Спектр услуг, которые будут предоставляться, могут быть минимальными, т.е. в рамках действующего законодательства, или же расширены в соответствии с заключенным договором между коммерческой организацией ЖКХ и жильцами.

Тарифы на услуги контролирует государство, а выбор подрядчика на предоставление услуг остается за коммерческой компанией ЖКХ. Проведение ремонта и хорошее содержание общей собственности жильцов дома (пример, гаражи, подъезды, крыши, подвалы и т.д.), происходит по расценкам, оговариваемые с ними заранее. Чаще всего управляющая компания в сфере ЖКХ создает условия для управления многоквартирным домом.

Прежде чем создать коммерческую организацию в сфере ЖКХ, нужно выбрать для нее организационно-правовую форму:

• общество с ограниченной ответственностью (ООО);
• открытое акционерное общество (ОАО);
• закрытое акционерное общество (ЗАО).

Но наиболее часто используемая и целесообразная форма – ООО. Создать его можно почти с нуля, т.е. без вложения начального капитала. Уставным капиталом может стать ваше личное имущество, пример, авторучка или старенький компьютер, стоимостью по вашей оценке не более 20 тыс. рублей.

Необходимая документация

При прохождении государственной регистрации в уполномоченных органах требуется подготовка определенного пакета документа:

• решение об образовании компании и протокол общего собрания учредителей (если таковых несколько);
• устав, прошнурованный и пронумерованный в 3 экземплярах;
• заявление на регистрацию после того, как вы определитесь с местом расположения офиса и размером Уставного капитала. Заявление необходимо заверить нотариально в Инспекции Федеральной налоговой службы РФ;
• квитанции об уплате госпошлин, пример, за открытие ОсОО, за нотариальное заверение копий Устава;
• другие правоустанавливающие документы, пример, гарантийное письмо хозяина арендованной недвижимости.

Готовить документы необходимо тщательно, чтобы впоследствии не терять множество драгоценного времени на исправление ошибок. Внимательность особенно необходима при заполнении юридического адреса, отличая его от «массового» юридического адреса.

На регистрацию подобного рода организации уйдет порядка двух недель.

Структура

Структура организации по управлению многоквартирным домом создается в зависимости от целей и функциональности. Теоретически план по созданию структуры может состоять из пяти отделов: маркетинга, юридического, кадров, бухгалтерии и административного.

Должностные обязанности и полномочия каждого из отделов лучше всего определить сразу, чтобы в дальнейшем избежать ненужных конфликтов по выяснению отношений, да и для того, чтобы жилищно-коммунальную организацию создать быстрее.

Все хозяйственные субъекты экономики России обязаны платить отчисления, пример — федеральные, региональные и местные сборы и налоги. Поэтому так важно при создании бизнес плана и открытии организации для управления многоквартирным домом выбрать систему налогообложения.

Ведение бухгалтерского учета будет напрямую зависеть от выбранной системы, пример:

• единая система налогообложения;
• более простая система учета по доходам или по объему;
• система в виде единого налога для определенного вида деятельности.

Выбор системы требует тщательного выяснения видов деятельности, и под какую из систем налогообложения они будут подходить. Заявление о том, какую систему налогообложения вы предпочли, вы прилагаете вместе с основным пакетом документов.

Деятельность финансово-экономического характера

В бизнес план деятельности управляющей компании входят, например:

• осуществление расчета с предприятиями подрядчиками за предоставленные услуги, оцененные по акту приемки и оценки качества;
• ведение аналитической базы поступающих финансовых средств от собственников недвижимости и из муниципального бюджета;
• применение нормативно-правовой ответственности к лицам подрядных организаций за не соблюдение договорных обязательств;
• использование своих гражданско-правовых полномочий к злостным неплательщикам и т. д.

Эффективность бизнес плана по работе предприятия ЖКХ по управлению многоквартирным домом оценивается по критериям, например:

• техническое состояние недвижимости и придомовой территории;
• финансово-экономическое состояние организации по управлению многоквартирным домом;
• оценка жильцами качества предоставляемых услуг по обслуживанию и поддержанию в технически отличном состоянии недвижимости.

Бизнес на рынке ЖКХ – это искушение, не поддаться которому просто невозможно.

Описание

Сутью проекта является создание и организация деятельности управляющей компании по управлению многоквартирными домами, как реализация эффективной бизнес-модели.

Маркетинговой стратегией является реализация проекта, предусматривающая создание эффективного предприятия - управляющей компании в ЖКХ, обеспечивающей решение различных задач, связанных с эксплуатацией и обслуживанием многоквартирных жилых домов.

В качестве примера для расчета финансово-экономических показателей, управляющая компания планирует взять в управление 5 девятиэтажных многоквартирных домов, по 115 квартир в каждом доме. Общая площадь домовладений составляет 21 000 кв.м.

Программы выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных составлены с применением:

• Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (13.08.2006 №491)
• Правил предоставления коммунальных услуг гражданам (23.05.2006 №307)
• Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (27.09.2003 №170)

Программы являются общими для всех многоквартирных домов, принятых в управление и служат основой для определения перечня работ по содержанию и ремонту общего имущества.

Ценовая политика предприятия должна обеспечить стабильный доход для акционеров и сотрудников, обеспечить создание условий для формирования широкого круга лояльных потребителей услуг, комфортные условия для проживания, своевременный ремонт и качественное техническое обслуживание домов, своевременный уход и развитие придомовой территории.

Управляющая компания может быть создана в любом городе Российской Федерации, с численностью населения более 100 000 человек, имеющего многоквартирные дома. Для организации работы управляющей компании необходимо решение жильцов о выборе соответствующей управляющей компании.

Суммарный объем финансирования проекта составляет 1 534 тыс. руб., в том числе собственные средства в размере 230 тыс. руб. (15%) и заемные средства в сумме 1 304 тыс. руб. (85%).

Основную долю в финансировании занимают затраты, связанные с арендой и ремонтом помещения, а также оборотный капитал.

Совокупная чистая выручка от реализации проекта составит 40 446 тыс. руб., чистая прибыль - 3 668 тыс. руб., EBITDA - 4 994 тыс. руб. Горизонт планирования проекта - 10 лет. Период окупаемости проекта составляет 2,69 года, включая инвестиционную фазу проекта - 12 месяцев. Чистая приведенная стоимость (NPV) составит 2 189 тыс. руб. Внутренняя норма доходности проекта (IRR) равна 41,66 %.

Бизнес-план подготовлен с использованием материалов, взятых из открытых источников, а также с использованием собственных исследований и расчетов.

Бизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой моделью , выполненной средствами Excel. Автоматизированная финансовая модель позволяет выполнить анализ инвестиционной эффективности проекта, рассчитать точку безубыточности, а также провести моделирование финансовых потоков. Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:

Объем инвестиций

Объем производимой продукции

Цены на продукцию

Основные затраты

Налогообложение

Персонал и ФОТ

И другие…

Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, налоговых платежах и других показателей.

Результатом финансового моделирования является полный комплект аналитических данных:

Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс)

Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности

Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.)

Анализ чувствительности

В бизнес-плане использованы материалы:

Открытых источников,

Отраслевых изданий,

Данных РОССТАТ,

Публикаций отраслевых экспертов,

Аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов

Отраслевых интернет-форумов

Опросов участников отрасли.

Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных организаций, таких как UNIDO и TACIS.

Объем работы - 80 стр.

Графический материал:

Диаграммы - 4

Таблицы - 25

Рисунки - 11

Развернуть

Резюме………………………………………………………………………………………………………………………….4

1. Анализ рынка услуг ЖКХ……………………………………………………………………………………….6

1.1. История возникновения жилищно-коммунального хозяйства в России…….6

1.2. Состояние и тенденции развития Российского рынка услуг ЖКХ…………….14

1.3. Основы тарифной политики в России………………………………………………………….20

2. Маркетинговый план…………………………………………………………………………………………….42

2.1. Маркетинговая стратегия………………………………………………………………………………42

2.2. Анализ потребителей услуг…………………………………………………………………………..43

2.3. Ценовая политика………………………………………………………………………………………….45

3. Организационный план………………………………………………………………………………………..46

3.1. Расположение управляющей компании……………………………………………………….46

3.2 Организация деятельности управляющей компании………………………………….46

3.3. Организационная структура и штатное расписание………………………………….49

3.4. Анализ организационных и финансовых рисков………………………………………..50

4. Производственный план……………………………………………………………………………………….52

4.1. Потребность в помещении…………………………………………………………………………….52

4.2. Организация работы управляющей компании……………………………………………52

4.3. Обеспечение уборочным инвентарем и расходными материалами………….63

4.4. Потребность в основных средствах и нематериальных активах………………63

4.5. Потребность в расходных материалах………………………………………………………..64

5. Финансовый план………………………………………………………………………………………………….65

5.1. Основные допущения финансового плана………………………………………………….65

5.2. Финансирование проекта……………………………………………………………………………..65

5.3. Анализ продаж……………………………………………………………………………………………….66

5.4. Анализ обслуживания кредита……………………………………………………………………..66

5.5. Финансовые результаты проекта………………………………………………………………….67

5.6. Движение денежных средств………………………………………………………………………..67

5.7. Динамика оборотного капитала……………………………………………………………………68

5.8. Расчет ставки дисконтирования…………………………………………………………………..68

5.9. Показатели инвестиционной эффективности………………………………………………70

5.10. Анализ безубыточности……………………………………………………………………………….73

5.11. Анализ чувствительности…………………………………………………………………………….74

5.12. Выводы о целесообразности реализации проекта…………………………………..75

Приложения.……………………………………………………………………………………………………76

Развернуть

Диаграмма 1. Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов (руб. за кв.м.) в разрезе федеральных округов РФ.

Диаграмма 2. Стоимость содержания и ремонта жилья для граждан - собственников жилья.

Диаграмма 3. Стоимость услуг по организации и выполнению работ по эксплуатации домов в РФ, 2008 - 2012 гг.

Диаграмма 4. Стоимость услуг по организации и выполнению работ по эксплуатации домов.

Рис.1. Оргструктура предприятия

Рис. 2. Источники финансирования проекта

Рис. 3. График обслуживания кредита

Рис. 4. Финансовые результаты проекта

Рис. 5. Показатели рентабельности проекта

Рис. 6. График движения денежных средств

Рис. 7. Движение оборотного капитала

Рис. 8. Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования

Рис. 9. Окупаемость проекта

Рис. 10. График безубыточности

Рис. 11. Анализ чувствительности

Развернуть

Таблица 1. Прогноз роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий в 2012 - 2014 годах в среднем по Российской Федерации

Таблица 2. Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, руб./м2 общей площади

Таблица 3. Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, руб./м2 общей площади

Таблица 4. Содержание и ремонт жилья для граждан - собственников жилья, руб./ м2 общей площади

Таблица 5. Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, по федеральным округам РФ в 2011 г., руб./м2 общей площади

Таблица 6. Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, по федеральным округам РФ в 2011 г., руб./м2 общей площади

Таблица 7. Тарифы на электроэнергию для населения

Таблица 8. Рост тарифов на электроэнергию для населения

Таблица 9. Стоимость услуг по снабжению электроэнергией в федеральных округах РФ, 2012 г., руб. в месяц

Таблица 10. Стоимость услуг по снабжению газом сетевым в федеральных округах РФ, 2012 г., руб. с человека в месяц

Таблица 11. Стоимость услуг по горячему водоснабжению в федеральных округах РФ, 2012 г., руб. с человека в месяц

Таблица 12. Стоимость услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в федеральных округах РФ, 2012 г., руб. с человека в месяц

Таблица 13. Расчет стоимости услуг управляющей компании

Таблица 14. Штатное расписание

Таблица 15. Программа выполнения работ по санитарному содержанию мест общего пользования и придомовой территории

Таблица 16. Программа технических осмотров инженерного оборудования

Таблица 17. Программа мероприятий по подготовке многоквартирных домов к сезонной эксплуатации

Таблица 18. Программа работ по ремонту общего имущества

Таблица 19. Перечень расходов на материалы и инвентарь

Таблица 20. Перечень основных средств и НМА

Таблица 21. Перечень расходных материалов

Таблица 22. Стоимость инвестиционных затрат

Таблица 23. План продаж

Таблица 24. Расчет стоимости собственного капитала

Таблица 25. Финансово-экономические показатели проекта

Развернуть

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

Уже более 10 лет для осуществления различных работ в системе жилищно-коммунального хозяйства привлекаются частные фирмы. Они занимаются различными работами: ремонт домов, электропроводки в квартирах, замена сантехники, вывоз мусора из дворов и пр. В ЖКХ фактически на сегодня остался один монополист - это водоканал. А уже во всех остальных сферах хозяйства города постепенно развивается конкуренция.

Какая выгода от этого бизнеса?

Высокая стабильность, так как жилищный фонд есть сейчас им будет потом, а также мода на чистые дворы и подъезды всегда актуальна. Но прибыли здесь невысокие.

Для того, чтобы частная фирма смогла получить подряд на обслуживание жилых домов, ей требуется победить на конкурсе, который проходит под руководством ДЭЗ (единого заказчика). Такие конкурсы проходят по одинаковым порядкам по всей России. Не менее, чем за 45 дней в прессе заказчик объявляет о конкурсе, в то время как подрядчик должен быть всегда начеку, так как в течении двух недель он должен предоставить свои документы заказчику. Главный документ который подрядчик обязан предоставить - это копия бухгалтерского баланса, которая заверена юридически.

Частные предприятия, которые работают в ЖКХ, помимо «живых денег» от населения будут получать и средства из муниципального бюджета. И на сегодня это составляет относительно большую часть их доходов, в размере 60%. Но в связи с грядущими изменениями и реформами от правительства, предполагается, что данная пропорция поменяется. Так государственные дотации буду проходить мимо жилищных контор, а попадать прямо в руки граждан. Также государство перестанет сдерживать расценки на услуги коммунальных организаций. И вот тогда станет выгоднее чинить краны и менять в домах стояки, чем сегодня.

Сегодня уже существуют частные ЖЭКи в Казани, Ульяновске и других городах, которые заключают договора с гражданами (жильцами) и обслуживают их по программе. Возможно, что уже сейчас нужно задуматься и присмотреться к этому рынку, так как может это и есть тот бизнес, который нам нужен.